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证券代码：603348        证券简称：文灿股份           公告编号：2024-080 转债代码：113537        转债简称：文灿转债                 文灿集团股份有限公司 对于实施“文灿转债”赎回暨摘牌的临了一次教导性                          公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 概况要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律株连。 蹙迫内容教导： ?   赎回登记日：2024 年 12 月 17 日 ?   赎回价钱：101.83 元/张 ?   赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日 ?   临了走动日：2024 年 12 月 12 日     自 2024 年 12 月 13 日起，“文灿转债”已住手走动。 ?   临了转股日：2024 年 12 月 17 日     闭幕 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”临了转股日）     仅剩 1 个走动日，12 月 17 日为“文灿转债”临了一个转股日。 ?   本次提前赎回完成后，文灿转债将自 2024 年 12 月 18 日起在上海证券走动所     摘牌。 ?   投资者所捏可转债除在限定时限内按照 19.50 元/股的转股价钱进行转股外，     仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.83 元）被强制赎     回。 ?   “文灿转债”已住手走动，特提醒“文灿转债”捏有东谈主属目在限期内转股。 ?   敬请雄伟投资者详备了解可转债关系限定，属目投资风险。   文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日蚁集 15 个走动日收盘价钱不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。凭证公司《公开拓行可退换公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“文灿转债”的赎回条目。公 司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回 “文灿转债”的议案》,快活公司期骗“文灿转债”提前赎回权益，按照债券面值 加当期应计利息的价钱对赎回登记日（即 2024 年 12 月 17 日）登记在册的“文灿 转债”一谈赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册处治方针》《可退换公司债券处治方针》《上 海证券走动所上市公司自律监管调换第 12 号——可退换公司债券》和公司《召募 评释书》的关系条目，就赎回关系事项向整体“文灿转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条目   凭证公司《召募评释书》关系条目限定，                    “文灿转债”的有条件赎回条目如下：   转股期内，当下述两种情形的随心一种出当前，公司董事会有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可退换公司债券：   A：在本次刊行的可退换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票蚁集三十个交 易日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   B：当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可 退换公司债券票面总金额；i 为可退换公司债券昔时票面利率；t 为计息天数，即 从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动日按 调治前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调治后的走动日按调治后的转股价钱和收盘 价钱运筹帷幄。   二、本次“文灿转债”赎回的关系事项   （一）赎回条件的设立情况   公司股票自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 25 日蚁集 15 个走动日收盘价 格不低于“文灿转债”当期转股价钱 19.50 元/股的 130%（即 25.35 元/股）。凭证 公司《召募评释书》的商定，已触发“文灿转债”的赎回条目。      （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2024 年 12 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限株连公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“文灿转债”的一谈捏有 东谈主。      （三）赎回价钱   凭证公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.83 元/张。   其中，当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t÷365   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i 为可退换公司债券昔时票面利率，即 3.50%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 10 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 12 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 191 天。   当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×3.50%×191÷365=1.83 元/张。   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张。      （四）对于债券利息所得税的评释 定，  “文灿转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 101.83 元（税前）， 实质披发赎回金额为东谈主民币 101.46 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税将由各兑 付机构崇拜代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点 未试验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律株连由各付息 网点自行承担。 定，对于捏有“文灿转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债实质披发赎回金额为东谈主民币 101.83 元（含税）。 务总局发布的《对于连接境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战术的 公告》   （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企 业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内确立 的机构、场合获取的与该机构、场合有实质研讨的债券利息。因此，对非住户企 业（包括 QFII，RQFII）可转债捏有者获取的本期债券本次利息免征收企业所得税， 即每张可转债实质披发赎回金额为 101.83 元（含税）。   （五）赎回文节   公司将在赎回期完好意思前按限定裸露“文灿转债”赎回教导性公告，见告“文 灿转债”捏有东谈主关系本次赎回的各项事项。   当公司决定引申一谈赎回时，在赎回登记日次一走动日（2024 年 12 月 18 日） 起悉数在中登上海分公司登记在册的“文灿转债”将一谈被冻结。   公司在本次赎回完好意思后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对本公司的影响。   （六）赎回款披发日：2024 年 12 月 18 日   公司将录用中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上海 证券走动所各会员单元办理了指定走动的捏有东谈主派发赎回款，同期减记捏有东谈主相 应的“文灿转债”数额。已办理全面指定走动的投资者可于披发日在其指定的证 券商业部领取赎回款，未办理指定走动的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守， 待办理指定走动后再进行派发。   （七）走动和转股   自 2024 年 12 月 13 日起，                      “文灿转债”已住手走动；闭幕 2024 年 12 月 16 日 收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”临了转股日）仅剩 1 个走动日，12 月 17 日为“文灿转债”临了一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 12 月 18 日起，本公司的“文灿转债”将在上海证券走动所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险教导   （一）自 2024 年 12 月 13 日起，“文灿转债”已住手走动；闭幕 2024 年 12 月 16 日收市后，距离 12 月 17 日（“文灿转债”临了转股日，含当日）仅剩 1 个 走动日，12 月 17 日为“文灿转债”临了一个转股日。特提醒“文灿转债”捏有东谈主 属目在限期内转股。   （二）投资者捏有的“文灿转债”存在被质押或被冻结的，冷落提前拔除质 押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“文灿转债”将一谈冻结，住手交 易和转股，将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“文灿转 债”将在上海证券走动所摘牌。   （四）因“文灿转债”临了走动日的二级阛阓价钱（12 月 12 日收盘价为 可能濒临较大投资失掉。   “文灿转债”已住手走动，特提醒“文灿转债”捏有东谈主属目在限期内转股。   敬请雄伟投资者详备了解可转债关系限定，属目投资风险。   四、研讨形态   研讨部门：证券部   研讨电话：0757-85121488   特此公告。                            文灿集团股份有限公司董事会